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操盘手史诗铠:我的投资心得 中国石油期货网 期货开户热线021-20963620 客服微信号qhkaihu

  姓名:史诗铠,35岁。  

入市时间:大学开始炒股,2004年接触期货,目前主要投资期货和股票。  

  交易风格:趋势投资,系统化分析,交易活跃品种。  

  投资感悟:智慧来源于不断的总结! 

 

  经典语录: 

 

  “计划你的交易,交易你的计划!” 

  “结合基本面、市场价格和市场情绪进行系统化分析。” 

  “在市场验证了自己的判断时,果断加仓!”  

  “期货操作力求有理有据、有条不紊。”

  “适合自己并能稳定盈利的都是好的操作方法。” 

 

  智慧来源于不断的总结! 

 

  期货高手史诗铠在4个月取得278.87%收益,荣获第四届全国期货实盘交易大赛轻量级第4名。在史诗铠成功光环的背后,有着不为人知的坚守和艰辛。“勤学习,善总结,胜不骄,败不馁。”睿言睿语折射出史诗铠的积淀已久的淡定和从容,史诗铠称得上是一位少有的“正规军”,他接受过系统的金融学与经济学学习,大学毕业后进入了国有外贸企业,从事大宗商品的进出口代理工作,由于工作上的原因开始了解期货。 

  在被问及期货投资经历中有哪些难忘的经历时,“最难忘的肯定是亏损的经历。我在2004年开始接触期货;2005年亏多盈少,期间也出现过几次大幅度的亏损。”史诗铠感触到。 

  天道酬勤。2006年,史诗铠开始领悟到期货投资的独特之处,并不断总结,初步形成了自己的交易体系,达到盈亏平衡。2007年不管股市还是期市,都处于大牛市中,只要做多就能盈利,也是他盈利最大的一年。2008年他在中国国际期货的实盘赛获得第7名;2009年的实盘赛曾以3倍多的收益率居榜首近一个月;今年的全国实盘赛中取得了第4名。至今,已经是连续第四年盈利,在这四年中,最低的收益率在1倍以上。 

 

  “第3名才有三等奖,呵呵,还需努力!”对于大赛的优异成绩,史诗铠很平淡,也很谦虚:“我经常参加营业部组织的分析讲座、操作心得交流会等活动,不断提高投资水平。” 

  对于更高的目标,史诗铠感叹说:“记得刚刚接触期货那时,有恐惧和迷茫的感觉,现在虽然有了自信,在期货市场上做到稳定盈利,但也不会刻意去要求每年都有几倍的收益。” 

  他还建议新入门的投资者,每一个刚接触期货的投资者都会经历一个恐慌和困惑的阶段,说到底,就是一种心态的转变和对操作过程的经验总结。不管是在投资市场,或者是从事其他行业,如果一个人不懂得“总结”这个词,就不会取得进步,智慧来源于不断的总结。

 

  秘诀一 趋势交易 

  兵法有云,“故善战者,求之于势”。善于作战者,往往充分利用形势以及形势的变化。其实期货交易也一样。在参与期货市场时,把握一个大的方向、学会顺势操作十分重要,这是趋势交易的精髓。 

  史诗铠属于趋势投资者,他说,总结自己多年的期货操盘经验,期货戒频繁交易。只要控制好自己的仓位,设定好止损位,那么趋势交易不但不会像短线交易那么累,而且收益也并不比短线交易差。“在期货操作上,止损是必要的,但频繁的止损会是亏损的根源,会消耗资本金。”

 

  秘诀二 系统化分析 

 

  “不要迷信所有的基本面、所有的市场因素都会在技术图表上表现。”史诗铠表示,基本分析作为方向的选择,技术分析作为入场的时机选择。最好是结合基本面、市场价格和市场情绪进行系统化的分析。 

  如4月16日中国出台最严厉的房地产调控措施,史诗铠想到,这有可能导致市场出现一波下跌,以及会令房地产进入低迷调整期。不过,当时市场还没对经济事件立即反应过来,沪铜还在拉高。随后,沪铜出现回落,市场才对经济事件出现反应。 

  谈及市场情绪,他进一步解释,那是一种经过多年盯盘所产生的市场感觉。在上涨行情里,往往会涨到超出市场预期才结束;在下跌趋势中,也往往会恐慌到超出市场预期才止跌。

 

  秘诀三 专注做好每一笔交易

 

  据史诗铠介绍,做期货不要朝三暮四,别老看到自己持仓的品种没怎么动、别的品种机会很大就换品种。要把自己所关注和了解的品种做到行情结束,当然首要的是不断追踪市场最活跃的品种,当该品种不再活跃时就可以选择放弃了。 

  “一段时间主要做一两个品种,太多的话分散精力,反而做不好。”他表示,在期货市场上,下跌总是比上涨快,如果你买了十几个品种,出现极端下跌行情,你就来不及平仓了。 

 

  秘诀四 计划你的交易 交易你的计划 

 

  “一笔成功的交易,不但要有把握机会的能力,关键还要制定好相应的适合自己的操作方法和保护措施。”史诗铠说。 

  的确,做期货,一次两次赚钱不难,想要稳定赚钱并不容易,而严格执行赚钱方法更难。对投资者而言,做好交易计划并且严格执行计划就成了制胜的利器。 

  在2004年开始铜的大牛市中,很多人看多并做多,但最终能获利并全身而退的寥寥无几。交易的目的就是要能获利离场,如果只懂得怎么盈利(建仓、加仓),却不懂得怎么平仓离场,也不算一笔成功的交易。每个环节都很重要,没有轻重之分。 

 

  实战第一线 

 

  实战案例一

 

  操作技巧:小资金”试单” 大胆加仓

 

  2010年4月16日,中国出台了空前严厉的房地产调控政策,史诗铠在充分观察了资本市场对这政策的反应以后,选择了跟房地产最为紧密相关的铜(cu1009)和螺纹钢(rb1010)作为抛空的品种。4月26日

,沪铜从高位掉头回落并反弹不过62000元/吨,螺纹跌破4800的时候,他开始尝试做空,在第二天,市场验证了自己的判断后,再少量加空单。
 

  5月18日,沪铜在前期平台的上轨52000一线获得有效支撑企稳,出现了第一波下跌结束的信号,他果断将空单做了阶段性获仓(铜平仓价52780,螺纹4280),暂时离场观望。第一笔交易结束。  

 

  5月28日,在沪铜出现了连续反弹受阻的情况下,以及56000一线的较强阻力,他在55800再度进场做空,(螺纹在4300一线),并在后面的两天连续两次加空单,总的持仓量是第一笔交易的两倍,由于螺纹的保证金占比较低,后面的加仓数量和次数相对比较多。 

 

  6月10日,在沪铜连续跌破50000大关未果(螺纹4000),沪铜和螺纹的空单全部获利平仓离场(cu1009的平仓价50400,rb1010平仓均价在4050左右)。 

 

  在这次铜和螺纹的交易中,铜盈利近15000点,螺纹近800点,总的盈利率超过了150%。

 

 

  实战案例二 

 

  操作技巧:开平有序 进退自如

 

  在空单平仓后,大部分期货品种都在阶段性的低部震荡整理,这阶段史诗铠主要以少量仓位短线跟踪为主。他经过2-3周的观察后发现,虽然关于房地产的调控措施还在陆续出台,但市场已经对继续出台的利空政策有反应疲劳的情绪了,大宗商品并没有继续向下破位下行,反而,市场方向逐渐转变,开始转移到全球性负利率状态以及流动性过剩可能引发全球通胀预期的焦点上,特别是人民币的升值预期处于高涨状态。结合国内外的各个因素,经过分析,他认为农产品及股市将会出现1-2年的资金推动型牛市,于是开始做好计划做多农产品。


   2010年7月8日,在2868价位进场做多豆粕m1101;2010年7月15日,在4935一线进场做多白糖sr1101。由于在经过一波幅度较大的下跌后,上涨的初期市场的表现比较复杂,中间经过了多次的多单加仓、阶段性平仓、再建仓的过程。方向上他继续坚持看多做多农产品,到实盘赛临结束前,收益率最高达330%。

 

  据史诗铠介绍,在以上交易中,首先是做好一个方向性的分析,以及详细的交易计划。对于具体的进场和离场的点位,主要依据技术形态和市场价格所表现的相对性强弱,以及当时的市场情绪综合进行判断。在安全边际较高的时候进场,该离场的时候就果断离场,对于具体买卖价位的高低并不看重。

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2.大连商品交易所:大豆、豆油、塑料、棕榈油、 玉米、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋。
3.郑州商品交易所:小麦、棉花、白糖、pta、 菜油、稻谷、甲醇、玻璃。
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